7 Langlopende schulden
Open for viewing
| Aflossing | Aflossing | Aflossing | TOTAAL | TOTAAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 1 jaar | 1 - 5 jaar | > 5 jaar | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
| Leningen gemeente Rotterdam | - | - | - | - | 55.812 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 10.497 | 41.987 | 924.647 | 977.131 | 987.627 |
| Leningenportefeuille | 10.497 | 41.987 | 924.647 | 977.131 | 1.043.439 |
| Afkoop erfpacht | 3.133 | 12.532 | 99.783 | 115.448 | 117.579* |
| Afkoop overdracht bruggen en sluizen | - | - | - | - | 2.230 |
| Overige langlopende schulden | 3.133 | 12.532 | 99.783 | 115.448 | 119.809 |
| TOTAAL | 13.630 | 54.519 | 1.024.430 | 1.092.579 | 1.163.248 |
| (Bedragen x €1.000) |
- Naar aanleiding van de stelselwijziging 'afkoop erfpacht' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De afkoop erfpacht is € 29,3 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Leningen gemeente Rotterdam
Op 30 oktober 2017 zijn de leningen aan de gemeente Rotterdam vervroegd afgelost waarvoor een boeterente is betaald van € 9,0 miljoen, verwerkt onder de financiële baten en lasten in de winst-en-verliesrekening.
Schulden aan kredietinstellingen
De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + opslag. Deze variabele rentevergoeding is gemaximeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage. Lees meer onder Financiële instrumenten en Risicobeheersing.
Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.
Afkoop overdracht bruggen en sluizen
In het kader van de overdracht van bruggen en sluizen in 2010 aan de gemeente Rotterdam heeft Havenbedrijf Rotterdam bij de gemeente Rotterdam voor een aantal objecten het toekomstig klein onderhoud afgekocht. De betaling geschiedt in 7 termijnen. In 2017 is de laatste termijn betaald.
Financiële leaseverplichtingen
Havenbedrijf Rotterdam heeft op 31 december 2017 geen financiële leaseverplichtingen.
Faciliteiten voor langlopende schulden
In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO tot een bedrag van € 1,65 miljard. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met de financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als in 2016 voldoen de ratio’s in 2017 ruim aan de afgesproken normen.